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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 647.00 | 353.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 3 673.00 | 3 318.00 | 355.00 | 3 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 435.00 | 92 119.00 | 55 317.00 | 147 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 211.00 | 106 357.00 | 68 854.00 | 175 211.00 |
BT Marchandises | 605 021.00 | 4 029.00 | 600 992.00 | 605 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 954.00 | 50 357.00 | 147 597.00 | 197 954.00 |
BZ Autres créances | 111 895.00 | | 111 895.00 | 111 895.00 |
CF Disponibilités | 111 457.00 | | 111 457.00 | 111 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 583.00 | 54 386.00 | 1 025 197.00 | 1 079 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 793.00 | 160 742.00 | 1 094 051.00 | 1 254 793.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 541 158.00 | 512 028.00 | | 541 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 209.00 | 129 130.00 | | 170 209.00 |
DL TOTAL (I) | 719 751.00 | 649 543.00 | | 719 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 449.00 | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 753.00 | 216 818.00 | | 235 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 711.00 | 56 060.00 | | 63 711.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | 2 356.00 | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 300.00 | 276 069.00 | | 374 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 051.00 | 925 612.00 | | 1 094 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 945.00 | 2 462.00 | 1 647 407.00 | 1 644 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 945.00 | 2 462.00 | 1 647 407.00 | 1 644 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 021.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 309.00 | 43 790.00 | | 59 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 707.00 | 1 497 496.00 | | 1 667 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 498.00 | 1 368 366.00 | | 1 497 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 209.00 | 129 130.00 | | 170 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 118.00 | 9 668.00 | 12 428.00 | 109 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | 147.00 | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 868.00 | 9 520.00 | 12 428.00 | 101 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
6T Sur comptes clients | 69 545.00 | 37.00 | 19 226.00 | 69 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 574.00 | 37.00 | 19 226.00 | 73 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 574.00 | 37.00 | 19 226.00 | 73 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 753.00 | 235 753.00 | | 235 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 651.00 | 313 651.00 | | 313 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 719.00 | 313 651.00 | 2 068.00 | 315 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 300.00 | 374 300.00 | | 374 300.00 |