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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 814.00 | 186.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 3 673.00 | 3 498.00 | 175.00 | 3 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 729.00 | 106 857.00 | 45 873.00 | 152 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 505.00 | 121 441.00 | 59 064.00 | 180 505.00 |
BT Marchandises | 590 374.00 | | 590 374.00 | 590 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 062.00 | | 72 062.00 | 72 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 070.00 | 53 346.00 | 127 724.00 | 181 070.00 |
BZ Autres créances | 135 990.00 | | 135 990.00 | 135 990.00 |
CF Disponibilités | 91 971.00 | | 91 971.00 | 91 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 717.00 | 53 346.00 | 1 022 371.00 | 1 075 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 222.00 | 174 787.00 | 1 081 434.00 | 1 256 222.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 611 367.00 | 541 158.00 | | 611 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 330.00 | 170 209.00 | | 117 330.00 |
DL TOTAL (I) | 737 081.00 | 719 751.00 | | 737 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517.00 | 70 000.00 | | 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 341.00 | 235 753.00 | | 294 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 913.00 | 63 711.00 | | 45 913.00 |
EA Autres dettes | 3 583.00 | 4 713.00 | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 353.00 | 374 300.00 | | 344 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 434.00 | 1 094 051.00 | | 1 081 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738 767.00 | 2 232.00 | 1 740 999.00 | 1 738 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 767.00 | 2 232.00 | 1 740 999.00 | 1 738 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 072 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 240.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 338.00 | 59 309.00 | | 36 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 584.00 | 1 667 707.00 | | 1 753 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 254.00 | 1 497 498.00 | | 1 636 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 330.00 | 170 209.00 | | 117 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 211.00 | | 5 294.00 | 175 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 631.00 | | 5 294.00 | 154 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 357.00 | 15 084.00 | | 106 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | 167.00 | | 7 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 960.00 | 14 918.00 | | 98 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
6T Sur comptes clients | 50 357.00 | 4 240.00 | 1 250.00 | 50 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 386.00 | 4 240.00 | 5 279.00 | 54 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 386.00 | 4 240.00 | 5 279.00 | 54 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 341.00 | 294 341.00 | | 294 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 310.00 | 321 310.00 | | 321 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 378.00 | 321 310.00 | 2 068.00 | 323 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 353.00 | 344 353.00 | | 344 353.00 |