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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AP Constructions | 3 673.00 | 3 138.00 | 535.00 | 3 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 410.00 | 95 207.00 | 25 203.00 | 120 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 685.00 | 109 118.00 | 38 568.00 | 147 685.00 |
BT Marchandises | 576 216.00 | 4 029.00 | 572 187.00 | 576 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 832.00 | 69 545.00 | 114 287.00 | 183 832.00 |
BZ Autres créances | 112 462.00 | | 112 462.00 | 112 462.00 |
CF Disponibilités | 36 321.00 | | 36 321.00 | 36 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 618.00 | 73 574.00 | 887 044.00 | 960 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 303.00 | 182 691.00 | 925 612.00 | 1 108 303.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 512 028.00 | 511 450.00 | | 512 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 130.00 | 98 578.00 | | 129 130.00 |
DL TOTAL (I) | 649 543.00 | 618 413.00 | | 649 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 386.00 | | 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 818.00 | 218 038.00 | | 216 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 060.00 | 35 124.00 | | 56 060.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | 37 443.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 069.00 | 290 992.00 | | 276 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 612.00 | 909 404.00 | | 925 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 478 032.00 | 2 202.00 | 1 480 234.00 | 1 478 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 032.00 | 2 202.00 | 1 480 234.00 | 1 478 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 639.00 | |
GE Autres charges | | | 12 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 19.00 | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 091.00 | 46.00 | | 1 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 35.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | 11.00 | | 1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 790.00 | 27 615.00 | | 43 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 496.00 | 1 359 985.00 | | 1 497 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 366.00 | 1 261 407.00 | | 1 368 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 130.00 | 98 578.00 | | 129 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 726.00 | 6 392.00 | | 102 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 476.00 | 6 392.00 | | 95 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 67 102.00 | 19 639.00 | 13 167.00 | 67 102.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 818.00 | 216 818.00 | | 216 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 060.00 | 56 060.00 | | 56 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 571.00 | 299 571.00 | | 299 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 639.00 | 299 571.00 | 2 068.00 | 301 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 683.00 | 275 683.00 | | 275 683.00 |