| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
AP Constructions | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 985.00 | 146 051.00 | 22 934.00 | 168 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 371.00 | 157 933.00 | 35 437.00 | 193 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 323.00 | | 748 323.00 | 748 323.00 |
BZ Autres créances | 555 135.00 | | 555 135.00 | 555 135.00 |
CF Disponibilités | 559 838.00 | | 559 838.00 | 559 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 531.00 | | 1 864 531.00 | 1 864 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 901.00 | 157 933.00 | 1 899 968.00 | 2 057 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 574 569.00 | 327 964.00 | | 574 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 085.00 | 246 605.00 | | 247 085.00 |
DL TOTAL (I) | 907 178.00 | 660 093.00 | | 907 178.00 |
DP Provisions pour risques | 57 972.00 | 6 878.00 | | 57 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 972.00 | 6 878.00 | | 57 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 638.00 | 28 442.00 | | 25 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 248.00 | 74 058.00 | | 82 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 071.00 | 848 178.00 | | 806 071.00 |
EA Autres dettes | 20 860.00 | 130 087.00 | | 20 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 818.00 | 1 080 765.00 | | 934 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 968.00 | 1 747 736.00 | | 1 899 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 080 765.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806 072.00 | 806 072.00 | | 806 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 196.00 | 1 304 693.00 | 12 503.00 | 1 317 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 818.00 | 934 818.00 | | 934 818.00 |