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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 783.00 | 156 611.00 | 6 172.00 | 162 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 408.00 | 158 830.00 | 10 578.00 | 169 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 723.00 | | 209 723.00 | 209 723.00 |
BZ Autres créances | 229 472.00 | | 229 472.00 | 229 472.00 |
CF Disponibilités | 358 902.00 | | 358 902.00 | 358 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 034.00 | | 801 034.00 | 801 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 442.00 | 158 830.00 | 811 612.00 | 970 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 806.00 | | | 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DG Autres réserves | 342 852.00 | 614 111.00 | | 342 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 380.00 | 29 641.00 | | 10 380.00 |
DL TOTAL (I) | 438 756.00 | 729 276.00 | | 438 756.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 62 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 62 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 930.00 | 29 068.00 | | 22 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 393.00 | 101 416.00 | | 89 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 884.00 | 242 306.00 | | 238 884.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 240.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 855.00 | 373 029.00 | | 352 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 612.00 | 1 164 305.00 | | 811 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 493.00 | | 1 690 493.00 | 1 690 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 493.00 | | 1 690 493.00 | 1 690 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 7 977.00 | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | 7 977.00 | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 2 004.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | 3 004.00 | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | 4 973.00 | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 256.00 | 3 111 730.00 | | 1 779 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 876.00 | 3 082 089.00 | | 1 768 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 380.00 | 29 641.00 | | 10 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 536.00 | | 2 784.00 | 175 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 912.00 | 169 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 912.00 | 163 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 631.00 | | 2 784.00 | 169 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 567.00 | 5 175.00 | 8 912.00 | 162 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 067.00 | 5 175.00 | 8 912.00 | 161 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 5 000.00 | 47 000.00 | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | 5 000.00 | 47 000.00 | 62 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 47 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 393.00 | 89 393.00 | | 89 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 765.00 | 82 765.00 | | 82 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 406.00 | 806.00 | 3 600.00 | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 209 723.00 | 209 723.00 | | 209 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VB T. V. A. | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VC Groupe et associés | 200 146.00 | 200 146.00 | | 200 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VP Divers | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 538.00 | 442 938.00 | 3 600.00 | 446 538.00 |
VW T.V.A. | 70 330.00 | 70 330.00 | | 70 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 855.00 | 352 855.00 | | 352 855.00 |