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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 450.00 | 31 085.00 | 13 364.00 | 44 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 838.00 | 58 908.00 | 1 929.00 | 60 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 506.00 | 91 564.00 | 17 942.00 | 109 506.00 |
BT Marchandises | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 941.00 | 477.00 | 151 463.00 | 151 941.00 |
BZ Autres créances | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CF Disponibilités | 133 823.00 | | 133 823.00 | 133 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 375.00 | 477.00 | 535 898.00 | 536 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 881.00 | 92 041.00 | 553 840.00 | 645 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
DH Report à nouveau | 123 361.00 | | | 123 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 101.00 | | | -9 101.00 |
DL TOTAL (I) | 304 252.00 | | | 304 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 662.00 | | | 109 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
EA Autres dettes | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 588.00 | | | 249 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 840.00 | | | 553 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 433.00 | | | 229 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 506.00 | | 600.00 | 109 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 109 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 44 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 450.00 | | 600.00 | 44 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 409.00 | | | 62 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 843.00 | 11 321.00 | 600.00 | 80 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 556.00 | 10 130.00 | 600.00 | 21 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 287.00 | 1 191.00 | | 59 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 151 941.00 | | | 151 941.00 |
VP Divers | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 199.00 | 166 752.00 | 2 448.00 | 169 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 434.00 | 229 434.00 | | 229 434.00 |