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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 214.00 | 60 418.00 | 2 795.00 | 63 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 881.00 | 106 438.00 | 5 443.00 | 111 881.00 |
BT Marchandises | 189 164.00 | 5 787.00 | 183 376.00 | 189 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 545.00 | 1 039.00 | 59 506.00 | 60 545.00 |
BZ Autres créances | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CF Disponibilités | 388 007.00 | | 388 007.00 | 388 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 688.00 | 6 827.00 | 637 861.00 | 644 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 570.00 | 113 265.00 | 643 304.00 | 756 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
DH Report à nouveau | 184 807.00 | | | 184 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
DL TOTAL (I) | 444 436.00 | | | 444 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 992.00 | | | 71 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 848.00 | | | 119 848.00 |
EA Autres dettes | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 868.00 | | | 198 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 304.00 | | | 643 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 775.00 | | | 197 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 363.00 | 5 076.00 | 106 438.00 | 101 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 021.00 | 4 429.00 | 44 450.00 | 40 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 342.00 | 647.00 | 61 988.00 | 61 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 993.00 | 71 993.00 | | 71 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 848.00 | 119 848.00 | | 119 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
VI Groupe et associés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 965.00 | 67 517.00 | 2 448.00 | 69 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 775.00 | 197 775.00 | | 197 775.00 |