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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 612.00 | 107 280.00 | 14 331.00 | 121 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 076.00 | 66 818.00 | 46 258.00 | 113 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 940.00 | 174 098.00 | 140 842.00 | 314 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BZ Autres créances | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 325 931.00 | | 325 931.00 | 325 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 552.00 | | 361 552.00 | 361 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 492.00 | 174 098.00 | 502 394.00 | 676 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
DH Report à nouveau | 33 455.00 | 27 856.00 | | 33 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 850.00 | 52 936.00 | | 45 850.00 |
DL TOTAL (I) | 274 470.00 | 275 957.00 | | 274 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 400.00 | 42 635.00 | | 33 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 717.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 296.00 | 97 663.00 | | 114 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 501.00 | 89 277.00 | | 79 501.00 |
EA Autres dettes | | 8 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 924.00 | 238 990.00 | | 227 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 394.00 | 514 947.00 | | 502 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 900.00 | 205 591.00 | | 203 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 520.00 | | 4 420.00 | 310 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 267.00 | | 4 420.00 | 230 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 759.00 | 19 340.00 | | 154 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 759.00 | 19 340.00 | | 154 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 296.00 | 114 296.00 | | 114 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 400.00 | 9 375.00 | 24 024.00 | 33 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 924.00 | 203 900.00 | 24 024.00 | 227 924.00 |