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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 249.00 | 93 205.00 | 3 044.00 | 96 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 827.00 | 50 645.00 | 31 182.00 | 81 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 869.00 | 143 850.00 | 94 019.00 | 237 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BZ Autres créances | 65 999.00 | | 65 999.00 | 65 999.00 |
CF Disponibilités | 313 986.00 | | 313 986.00 | 313 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 224.00 | | 391 224.00 | 391 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 092.00 | 143 850.00 | 485 242.00 | 629 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
DH Report à nouveau | 55 424.00 | 39 304.00 | | 55 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 171.00 | 16 120.00 | | 79 171.00 |
DL TOTAL (I) | 329 760.00 | 250 589.00 | | 329 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 508.00 | 24 024.00 | | 14 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 782.00 | 98 365.00 | | 51 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 989.00 | 91 470.00 | | 86 989.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 1 606.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 482.00 | 215 978.00 | | 155 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 242.00 | 466 567.00 | | 485 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513.00 | | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 823.00 | | 2 125.00 | 318 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 079.00 | 237 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 460.00 | 59 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 619.00 | 178 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 570.00 | | 2 125.00 | 238 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 803.00 | 11 366.00 | 59 319.00 | 191 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 803.00 | 11 366.00 | 59 319.00 | 191 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 508.00 | 9 661.00 | 4 847.00 | 14 508.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 482.00 | 150 635.00 | 4 847.00 | 155 482.00 |