| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 369.00 | 97 596.00 | 11 773.00 | 109 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 827.00 | 65 377.00 | 16 450.00 | 81 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 439.00 | 162 972.00 | 89 466.00 | 252 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BZ Autres créances | 60 429.00 | | 60 429.00 | 60 429.00 |
CF Disponibilités | 218 811.00 | | 218 811.00 | 218 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 197.00 | | 301 197.00 | 301 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 636.00 | 162 972.00 | 390 663.00 | 553 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
DH Report à nouveau | 97 077.00 | 64 596.00 | | 97 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 300.00 | 72 482.00 | | -6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 285 942.00 | 332 242.00 | | 285 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 847.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 129.00 | 58 794.00 | | 72 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 580.00 | 154 330.00 | | 30 580.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 064.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 721.00 | 219 549.00 | | 104 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 663.00 | 551 791.00 | | 390 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 721.00 | 219 549.00 | | 104 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513.00 | | | 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 201.00 | | 9 238.00 | 243 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 408.00 | | 7 788.00 | 183 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | 1 450.00 | 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 759.00 | 11 213.00 | | 151 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 759.00 | 11 213.00 | | 151 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 129.00 | 72 129.00 | | 72 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 129.00 | 68 129.00 | | 68 129.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 721.00 | 104 721.00 | | 104 721.00 |