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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 580.00 | 93 576.00 | 8 004.00 | 101 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 827.00 | 58 183.00 | 23 644.00 | 81 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 201.00 | 151 759.00 | 91 442.00 | 243 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BZ Autres créances | 37 619.00 | | 37 619.00 | 37 619.00 |
CF Disponibilités | 408 995.00 | | 408 995.00 | 408 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 349.00 | | 460 349.00 | 460 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 550.00 | 151 759.00 | 551 791.00 | 703 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
DH Report à nouveau | 64 596.00 | 55 424.00 | | 64 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 482.00 | 79 171.00 | | 72 482.00 |
DL TOTAL (I) | 332 242.00 | 329 760.00 | | 332 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 847.00 | 14 508.00 | | 4 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 794.00 | 51 782.00 | | 58 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 330.00 | 86 989.00 | | 154 330.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 1 691.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 549.00 | 155 482.00 | | 219 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 791.00 | 485 242.00 | | 551 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 549.00 | 150 635.00 | | 219 549.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513.00 | | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 869.00 | | 9 215.00 | 237 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 883.00 | 243 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 883.00 | 183 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 076.00 | | 9 215.00 | 178 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 850.00 | 9 059.00 | 1 150.00 | 143 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 850.00 | 9 059.00 | 1 150.00 | 143 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 103.00 | 98 103.00 | | 98 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
VW T.V.A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 549.00 | 219 549.00 | | 219 549.00 |