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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 005.00 | 11 069.00 | -1 065.00 | 10 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 964.00 | 11 069.00 | 198 894.00 | 209 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BZ Autres créances | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 138.00 | | 54 138.00 | 54 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 579.00 | 11 069.00 | 254 509.00 | 265 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199 959.00 | | 199 959.00 | 199 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
DH Report à nouveau | 59 432.00 | 70 342.00 | | 59 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255.00 | -10 909.00 | | -255.00 |
DL TOTAL (I) | 74 059.00 | 74 314.00 | | 74 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 280.00 | | | 175 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 455.00 | 3 674.00 | | 3 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 86.00 | | 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358.00 | 898.00 | | 1 358.00 |
EA Autres dettes | | 13 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 450.00 | 18 547.00 | | 180 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 509.00 | 92 861.00 | | 254 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 256.00 | 543.00 | | 14 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 511.00 | 11 453.00 | | 14 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255.00 | -10 909.00 | | -255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 005.00 | | 199 959.00 | 10 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 199 959.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 493.00 | 2 576.00 | | 8 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 364.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 493.00 | 1 212.00 | | 8 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 280.00 | 26 131.00 | 108 688.00 | 175 280.00 |
VI Groupe et associés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 450.00 | 31 301.00 | 108 688.00 | 180 450.00 |