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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | 6 371.00 | -4 697.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 022.00 | 6 371.00 | 196 652.00 | 203 022.00 |
BZ Autres créances | 49 452.00 | | 49 452.00 | 49 452.00 |
CF Disponibilités | 310 877.00 | | 310 877.00 | 310 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 329.00 | | 360 329.00 | 360 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 352.00 | 6 371.00 | 556 981.00 | 563 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 349.00 | | 201 349.00 | 201 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 882.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 209.00 | | | 180 209.00 |
DH Report à nouveau | | 59 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 736.00 | 126 150.00 | | 156 736.00 |
DL TOTAL (I) | 356 946.00 | 200 209.00 | | 356 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 861.00 | 149 313.00 | | 122 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 296.00 | 43 450.00 | | 8 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 1 108.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 248.00 | 43 827.00 | | 68 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 035.00 | 237 697.00 | | 200 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 981.00 | 437 907.00 | | 556 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 225.00 | 114 971.00 | | 104 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 256 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 256 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 803.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 197.00 | 3 894.00 | | 13 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 560.00 | 273 783.00 | | 356 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 824.00 | 147 633.00 | | 199 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 736.00 | 126 150.00 | | 156 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 828.00 | | 2 194.00 | 200 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | 804.00 | 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 959.00 | | 1 390.00 | 199 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870.00 | 153.00 | 1 023.00 | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | 153.00 | 1 023.00 | 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
UX Autres créances clients | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 861.00 | 27 050.00 | 95 810.00 | 122 861.00 |
VI Groupe et associés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
VW T.V.A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 035.00 | 104 225.00 | 95 810.00 | 200 035.00 |