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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674.00 | 1 291.00 | 383.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 022.00 | 1 291.00 | 201 731.00 | 203 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 81 270.00 | | 81 270.00 | 81 270.00 |
CF Disponibilités | 331 613.00 | | 331 613.00 | 331 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 883.00 | | 430 883.00 | 430 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 905.00 | 1 291.00 | 632 614.00 | 633 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 349.00 | | 201 349.00 | 201 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 946.00 | 180 209.00 | | 336 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 212.00 | 156 736.00 | | 108 212.00 |
DK Provisions réglementées | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
DL TOTAL (I) | 472 497.00 | 356 946.00 | | 472 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 915.00 | 122 861.00 | | 95 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300.00 | 8 296.00 | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | 630.00 | | 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 313.00 | 68 248.00 | | 55 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 117.00 | 200 035.00 | | 160 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 614.00 | 556 981.00 | | 632 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 725.00 | 104 225.00 | | 91 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 446.00 | 13 197.00 | | 9 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 916.00 | 19 422.00 | | 15 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 677.00 | 356 560.00 | | 290 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 465.00 | 199 824.00 | | 182 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 212.00 | 156 736.00 | | 108 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 022.00 | | | 203 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 349.00 | | | 201 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023.00 | 268.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 268.00 | | 1 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UX Autres créances clients | 90 386.00 | 90 386.00 | | 90 386.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 915.00 | 27 523.00 | 68 392.00 | 95 915.00 |
VI Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 270.00 | 99 270.00 | | 99 270.00 |
VW T.V.A. | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 117.00 | 91 725.00 | 68 392.00 | 160 117.00 |