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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 4 226.00 | -3 356.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 828.00 | 4 226.00 | 196 603.00 | 200 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 082.00 | | 84 082.00 | 84 082.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 157 044.00 | | 157 044.00 | 157 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 304.00 | | 241 304.00 | 241 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 132.00 | 4 226.00 | 437 907.00 | 442 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199 959.00 | | 199 959.00 | 199 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
DH Report à nouveau | 59 177.00 | 59 432.00 | | 59 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 150.00 | -255.00 | | 126 150.00 |
DL TOTAL (I) | 200 209.00 | 74 059.00 | | 200 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 313.00 | 175 280.00 | | 149 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 450.00 | 3 455.00 | | 43 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 357.00 | | 1 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 827.00 | 1 358.00 | | 43 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 697.00 | 180 450.00 | | 237 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 907.00 | 254 509.00 | | 437 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 971.00 | 31 301.00 | | 114 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | 13 888.00 | | 1 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 803.00 | 13 888.00 | | 2 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 803.00 | 13 884.00 | | 2 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 783.00 | 14 256.00 | | 273 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 633.00 | 14 511.00 | | 147 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 150.00 | -255.00 | | 126 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 964.00 | | | 209 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 135.00 | 200 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 135.00 | 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 959.00 | | | 199 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 705.00 | 300.00 | 9 135.00 | 9 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 705.00 | 300.00 | 9 135.00 | 9 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 84 082.00 | 84 082.00 | | 84 082.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 313.00 | 26 586.00 | 110 715.00 | 149 313.00 |
VI Groupe et associés | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
VW T.V.A. | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 697.00 | 114 971.00 | 110 715.00 | 237 697.00 |