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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 98 236.00 | | 98 236.00 | 98 236.00 |
AP Constructions | 85 013.00 | 21 962.00 | 63 051.00 | 85 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 436.00 | 32 554.00 | 3 882.00 | 36 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 382.00 | 7 871.00 | 9 510.00 | 17 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 016.00 | 63 537.00 | 190 479.00 | 254 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BZ Autres créances | 48 229.00 | | 48 229.00 | 48 229.00 |
CF Disponibilités | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 438.00 | | 75 438.00 | 75 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 454.00 | 63 537.00 | 265 917.00 | 329 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 14 450.00 | 28 479.00 | | 14 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 630.00 | -14 029.00 | | -16 630.00 |
DL TOTAL (I) | 41 688.00 | 58 318.00 | | 41 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 181.00 | 65 867.00 | | 50 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 821.00 | 13 821.00 | | 9 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 538.00 | 101 487.00 | | 130 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 309.00 | 40 076.00 | | 32 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 229.00 | 222 698.00 | | 224 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 917.00 | 281 015.00 | | 265 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 019.00 | 222 698.00 | | 190 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FG Production vendue services | 213 845.00 | | 213 845.00 | 213 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 846.00 | | 240 846.00 | 240 846.00 |
FQ Autres produits | | | 15 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 287.00 | |
GE Autres charges | | | 17 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 982.00 | 10 884.00 | | 9 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 793.00 | 252 756.00 | | 256 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 423.00 | 266 785.00 | | 273 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 630.00 | -14 029.00 | | -16 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 716.00 | | 300.00 | 253 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 386.00 | | | 99 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 830.00 | | | 138 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 300.00 | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 250.00 | 12 287.00 | | 51 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 100.00 | 12 287.00 | | 50 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 538.00 | 130 538.00 | | 130 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 181.00 | 15 971.00 | 34 210.00 | 50 181.00 |
VI Groupe et associés | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 208.00 | 49 408.00 | 15 800.00 | 65 208.00 |
VW T.V.A. | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 229.00 | 190 019.00 | 34 210.00 | 224 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | 1 220.00 | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 095.00 | 11 390.00 | | 9 095.00 |
ST Autres comptes | 14 025.00 | 12 628.00 | | 14 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 893.00 | 41 861.00 | | 43 893.00 |
YT Sous‐traitance | 44 044.00 | 36 403.00 | | 44 044.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 010.00 | 3 961.00 | | 4 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | 1 999.00 | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 688.00 | 3 219.00 | | 2 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 253.00 | 49 292.00 | | 48 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 974.00 | 25 309.00 | | 23 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 067.00 | 106 243.00 | | 115 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |