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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 98 236.00 | | 98 236.00 | 98 236.00 |
AP Constructions | 86 900.00 | 39 059.00 | 47 841.00 | 86 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 436.00 | 33 816.00 | 2 620.00 | 36 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 382.00 | 14 401.00 | 2 981.00 | 17 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 590.00 | 88 425.00 | 168 164.00 | 256 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BT Marchandises | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BZ Autres créances | 102 096.00 | | 102 096.00 | 102 096.00 |
CF Disponibilités | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 647.00 | | 134 647.00 | 134 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 236.00 | 88 425.00 | 302 811.00 | 391 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -36 703.00 | -2 180.00 | | -36 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224.00 | -34 523.00 | | 1 224.00 |
DL TOTAL (I) | 8 389.00 | 7 165.00 | | 8 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 949.00 | 34 210.00 | | 62 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 919.00 | 7 021.00 | | 19 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 076.00 | 174 039.00 | | 159 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 045.00 | 26 528.00 | | 51 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 422.00 | 243 178.00 | | 294 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 811.00 | 250 343.00 | | 302 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 422.00 | 218 228.00 | | 249 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
FD Production vendue biens | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FG Production vendue services | 139 937.00 | | 139 937.00 | 139 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 084.00 | | 160 084.00 | 160 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 453.00 | |
GE Autres charges | | | 7 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 200.00 | 9 933.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 7 678.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 7 678.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -7 678.00 | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 038.00 | 197 180.00 | | 221 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 814.00 | 231 703.00 | | 219 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224.00 | -34 523.00 | | 1 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 396.00 | | 2 194.00 | 254 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 386.00 | | | 99 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 830.00 | | 1 887.00 | 138 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 180.00 | | 307.00 | 16 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 972.00 | 12 454.00 | | 75 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 822.00 | 12 454.00 | | 74 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 949.00 | 17 949.00 | 45 000.00 | 62 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 076.00 | 159 076.00 | | 159 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VI Groupe et associés | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 784.00 | 72 784.00 | | 72 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 594.00 | 104 107.00 | 16 487.00 | 120 594.00 |
VW T.V.A. | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 422.00 | 249 422.00 | 45 000.00 | 294 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 624.00 | | 1 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 468.00 | 6 432.00 | | 6 468.00 |
ST Autres comptes | 13 055.00 | 10 743.00 | | 13 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 786.00 | 47 319.00 | | 40 786.00 |
YT Sous‐traitance | 23 478.00 | 37 813.00 | | 23 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 406.00 | 1 590.00 | | 1 406.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -61.00 | 6 461.00 | | -61.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 816.00 | 1 825.00 | | 1 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 964.00 | 2 449.00 | | 2 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 058.00 | 39 394.00 | | 32 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 363.00 | 21 599.00 | | 17 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 133.00 | 110 357.00 | | 85 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |