| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 98 236.00 | | 98 236.00 | 98 236.00 |
AP Constructions | 86 900.00 | 47 937.00 | 38 963.00 | 86 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 436.00 | 34 348.00 | 2 088.00 | 36 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 382.00 | 16 514.00 | 868.00 | 17 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 590.00 | 99 949.00 | 156 641.00 | 256 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BT Marchandises | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CF Disponibilités | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 708.00 | | 49 708.00 | 49 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 297.00 | 99 949.00 | 206 348.00 | 306 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -35 479.00 | -36 703.00 | | -35 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 311.00 | 1 224.00 | | -6 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078.00 | 8 389.00 | | 2 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 393.00 | 62 949.00 | | 46 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 503.00 | 159 076.00 | | 105 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 075.00 | 51 045.00 | | 31 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 270.00 | 294 422.00 | | 204 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 348.00 | 302 811.00 | | 206 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 270.00 | 249 422.00 | | 204 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 218 794.00 | | 218 794.00 | 218 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 992.00 | | 242 992.00 | 242 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 524.00 | |
GE Autres charges | | | 15 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 7 200.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | 408.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 408.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 200.00 | -408.00 | | -6 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 845.00 | 221 038.00 | | 259 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 156.00 | 219 814.00 | | 266 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 311.00 | 1 224.00 | | -6 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 590.00 | | | 256 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 386.00 | | | 99 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 717.00 | | | 140 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 425.00 | 11 524.00 | | 88 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 275.00 | 11 524.00 | | 87 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 503.00 | 105 503.00 | | 105 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
VB T. V. A. | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
VI Groupe et associés | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 044.00 | 20 557.00 | 16 487.00 | 37 044.00 |
VW T.V.A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 278.00 | 204 278.00 | | 204 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 1 148.00 | | 1 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 571.00 | 6 468.00 | | 9 571.00 |
ST Autres comptes | 11 366.00 | 13 055.00 | | 11 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 735.00 | 40 786.00 | | 46 735.00 |
YT Sous‐traitance | 45 410.00 | 23 478.00 | | 45 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 406.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 303.00 | -61.00 | | 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | 1 816.00 | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 403.00 | 2 964.00 | | 3 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 849.00 | 32 058.00 | | 42 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 178.00 | 17 363.00 | | 14 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 386.00 | 85 133.00 | | 113 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |