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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 98 236.00 | | 98 236.00 | 98 236.00 |
AP Constructions | 85 013.00 | 30 463.00 | 54 550.00 | 85 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 436.00 | 33 223.00 | 3 213.00 | 36 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 382.00 | 11 136.00 | 6 245.00 | 17 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 396.00 | 75 972.00 | 178 424.00 | 254 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BT Marchandises | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BZ Autres créances | 47 476.00 | | 47 476.00 | 47 476.00 |
CF Disponibilités | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 315.00 | 75 972.00 | 250 343.00 | 326 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -2 180.00 | 14 450.00 | | -2 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 523.00 | -16 630.00 | | -34 523.00 |
DL TOTAL (I) | 7 165.00 | 41 688.00 | | 7 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 210.00 | 50 181.00 | | 34 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 021.00 | 9 821.00 | | 7 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 039.00 | 130 538.00 | | 174 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 528.00 | 32 309.00 | | 26 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 178.00 | 224 229.00 | | 243 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 343.00 | 265 917.00 | | 250 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
FD Production vendue biens | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 169 975.00 | | 169 975.00 | 169 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 180.00 | | 197 180.00 | 197 180.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 435.00 | |
GE Autres charges | | | 9 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 678.00 | | | -7 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 180.00 | 256 793.00 | | 197 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 703.00 | 273 423.00 | | 231 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 523.00 | -16 630.00 | | -34 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 016.00 | | 380.00 | 254 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 386.00 | | | 99 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 830.00 | | | 138 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | 380.00 | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 039.00 | 174 039.00 | | 174 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 210.00 | 16 261.00 | 17 949.00 | 34 210.00 |
VI Groupe et associés | 7 021.00 | 20.00 | | 7 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 468.00 | 23 468.00 | | 23 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 043.00 | 48 863.00 | 16 180.00 | 65 043.00 |
VW T.V.A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 178.00 | 218 228.00 | 17 949.00 | 243 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 624.00 | 809.00 | | 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 432.00 | 9 095.00 | | 6 432.00 |
ST Autres comptes | 10 743.00 | 14 025.00 | | 10 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 319.00 | 43 893.00 | | 47 319.00 |
YT Sous‐traitance | 37 813.00 | 44 044.00 | | 37 813.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 461.00 | 4 010.00 | | 6 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | 1 879.00 | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 449.00 | 2 688.00 | | 2 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 394.00 | 48 253.00 | | 39 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 599.00 | 23 974.00 | | 21 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 357.00 | 115 067.00 | | 110 357.00 |