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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 596.00 | 17 860.00 | 4 736.00 | 22 596.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 850.00 | 33 072.00 | 114 777.00 | 147 850.00 |
060 Stock marchandises | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
072 Créances – Autres | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
084 Disponibilités | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
110 Total général Actif | 157 271.00 | 33 072.00 | 124 199.00 | 157 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 549.00 | | | 126 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
230 Autres produits | 83.00 | | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 621.00 | | | 128 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -356.00 | | | -356.00 |
242 Autres charges externes. | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 611.00 | | | -12 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
252 Charges sociales | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
262 Autres charges | 617.00 | | | 617.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 531.00 | | | 114 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
294 Charges financières | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 105.00 | | | 147 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 715.00 | | | 9 715.00 |