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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 596.00 | 21 106.00 | 1 490.00 | 22 596.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 850.00 | 36 318.00 | 111 532.00 | 147 850.00 |
060 Stock marchandises | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
072 Créances – Autres | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
084 Disponibilités | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
110 Total général Actif | 160 433.00 | 36 318.00 | 124 115.00 | 160 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 875.00 | | | 140 875.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 877.00 | | | 140 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 382.00 | | | 49 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -188.00 | | | -188.00 |
242 Autres charges externes. | 29 207.00 | | | 29 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
252 Charges sociales | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 353.00 | | | 114 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 850.00 | | | 147 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 488.00 | | | 8 488.00 |