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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 172.00 | 22 150.00 | 3 021.00 | 25 172.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 426.00 | 37 362.00 | 113 063.00 | 150 426.00 |
060 Stock marchandises | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
072 Créances – Autres | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
084 Disponibilités | 47 385.00 | | 47 385.00 | 47 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 721.00 | | 52 721.00 | 52 721.00 |
110 Total général Actif | 203 147.00 | 37 362.00 | 165 784.00 | 203 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
230 Autres produits | 108.00 | | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 003.00 | | | 153 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 335.00 | | | -1 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
252 Charges sociales | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 509.00 | | | 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 265.00 | | | 96 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 737.00 | | | 56 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 850.00 | | | 147 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 514.00 | | | 7 514.00 |