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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 596.00 | 19 706.00 | 2 890.00 | 22 596.00 |
040 Immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 850.00 | 34 918.00 | 112 932.00 | 147 850.00 |
060 Stock marchandises | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
072 Créances – Autres | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
084 Disponibilités | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
110 Total général Actif | 158 603.00 | 34 918.00 | 123 686.00 | 158 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 445.00 | | | 131 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 333.00 | | | 333.00 |
230 Autres produits | 482.00 | | | 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 260.00 | | | 132 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 669.00 | | | 46 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -98.00 | | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
252 Charges sociales | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
262 Autres charges | 322.00 | | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 403.00 | | | 108 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
294 Charges financières | 871.00 | | | 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 850.00 | | | 147 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 247.00 | | | 8 247.00 |