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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
AP Constructions | 11 159.00 | 3 779.00 | 7 380.00 | 11 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 254.00 | 46 816.00 | 69 438.00 | 116 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 942.00 | 46 481.00 | 10 461.00 | 56 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 326.00 | 97 926.00 | 97 401.00 | 195 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BT Marchandises | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 140.00 | | 137 140.00 | 137 140.00 |
BZ Autres créances | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
CF Disponibilités | 75 813.00 | | 75 813.00 | 75 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 340.00 | | 303 340.00 | 303 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 666.00 | 97 926.00 | 400 740.00 | 498 666.00 |
CU Autres participations | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 378.00 | 96 896.00 | | 84 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 602.00 | -12 518.00 | | 12 602.00 |
DL TOTAL (I) | 105 780.00 | 93 178.00 | | 105 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 132.00 | 25 751.00 | | 58 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 251.00 | 140 893.00 | | 173 251.00 |
EA Autres dettes | 54 314.00 | 46 878.00 | | 54 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 960.00 | 222 785.00 | | 294 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 740.00 | 315 963.00 | | 400 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 829.00 | | 47 261.00 | 161 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 763.00 | 195 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 763.00 | 184 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 708.00 | | 46 410.00 | 151 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | 851.00 | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 871.00 | 24 426.00 | 12 371.00 | 85 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 021.00 | 24 426.00 | 12 370.00 | 85 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 251.00 | 173 251.00 | | 173 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 843.00 | 34 843.00 | | 34 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 137 140.00 | 137 140.00 | | 137 140.00 |
VB T. V. A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 132.00 | 19 373.00 | 38 759.00 | 58 132.00 |
VI Groupe et associés | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VP Divers | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 460.00 | 175 781.00 | 1 679.00 | 177 460.00 |
VW T.V.A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 960.00 | 256 201.00 | 38 759.00 | 294 960.00 |