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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 954.00 | 71 299.00 | 63 655.00 | 134 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 692.00 | 50 677.00 | 9 014.00 | 59 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 895.00 | 122 826.00 | 83 069.00 | 205 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BT Marchandises | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 899.00 | | 108 899.00 | 108 899.00 |
BZ Autres créances | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CF Disponibilités | 109 688.00 | | 109 688.00 | 109 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 548.00 | | 297 548.00 | 297 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 443.00 | 122 826.00 | 380 616.00 | 503 443.00 |
CU Autres participations | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 980.00 | 84 378.00 | | 96 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 334.00 | 12 602.00 | | 6 334.00 |
DL TOTAL (I) | 112 114.00 | 105 780.00 | | 112 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 816.00 | 58 132.00 | | 53 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 253.00 | 9 264.00 | | 9 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 433.00 | 173 251.00 | | 157 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 999.00 | 54 314.00 | | 47 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 502.00 | 294 960.00 | | 268 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 616.00 | 400 740.00 | | 380 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 326.00 | | 22 328.00 | 195 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 759.00 | 205 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 759.00 | 194 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 355.00 | | 22 050.00 | 184 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452.00 | | 278.00 | 3 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 926.00 | 29 213.00 | 4 312.00 | 97 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 076.00 | 29 213.00 | 4 312.00 | 97 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 433.00 | 157 433.00 | | 157 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 108 899.00 | 108 899.00 | | 108 899.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 816.00 | 17 951.00 | 35 865.00 | 53 816.00 |
VI Groupe et associés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 004.00 | 133 055.00 | 1 949.00 | 135 004.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 502.00 | 232 637.00 | 35 865.00 | 268 502.00 |