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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
AH Fonds commercial | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 358.00 | 120 114.00 | 58 244.00 | 178 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 495.00 | 19 477.00 | 15 018.00 | 34 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 208.00 | 154 465.00 | 95 743.00 | 250 208.00 |
BT Marchandises | 45 142.00 | | 45 142.00 | 45 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 310.00 | 2 449.00 | 75 861.00 | 78 310.00 |
BZ Autres créances | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CF Disponibilités | 254 248.00 | | 254 248.00 | 254 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 011.00 | 2 449.00 | 389 562.00 | 392 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 219.00 | 156 914.00 | 485 306.00 | 642 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 314.00 | 96 980.00 | | 103 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 990.00 | 6 334.00 | | 76 990.00 |
DL TOTAL (I) | 189 105.00 | 112 114.00 | | 189 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 885.00 | 53 816.00 | | 35 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 063.00 | 205 432.00 | | 251 063.00 |
EA Autres dettes | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 201.00 | 268 502.00 | | 296 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 306.00 | 380 616.00 | | 485 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 895.00 | | 84 416.00 | 205 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 259.00 | 15 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 103.00 | 250 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 844.00 | 212 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 520.00 | | 14 024.00 | 7 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 646.00 | | 58 051.00 | 194 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | 12 341.00 | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 826.00 | 67 769.00 | 36 130.00 | 122 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 14 024.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 976.00 | 53 745.00 | 36 130.00 | 121 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 402.00 | 191 402.00 | | 191 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 661.00 | 59 661.00 | | 59 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 885.00 | 12 814.00 | 23 071.00 | 35 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 621.00 | 92 621.00 | | 92 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 311.00 | 92 621.00 | 1 690.00 | 94 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 201.00 | 273 130.00 | 23 071.00 | 296 201.00 |