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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 874.00 | 14 874.00 | | 14 874.00 |
AH Fonds commercial | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 163.00 | 138 139.00 | 58 024.00 | 196 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 544.00 | 21 595.00 | 84 949.00 | 106 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 479.00 | 174 608.00 | 164 871.00 | 339 479.00 |
BT Marchandises | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 144.00 | 3 580.00 | 104 564.00 | 108 144.00 |
BZ Autres créances | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CF Disponibilités | 342 466.00 | | 342 466.00 | 342 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 061.00 | 3 580.00 | 518 481.00 | 522 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 540.00 | 178 188.00 | 683 352.00 | 861 540.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 305.00 | 103 314.00 | | 180 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 169.00 | 76 990.00 | | 116 169.00 |
DL TOTAL (I) | 305 274.00 | 189 105.00 | | 305 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 084.00 | 35 885.00 | | 23 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 188.00 | 191 402.00 | | 230 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 344.00 | 59 661.00 | | 107 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 9 253.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 078.00 | 296 201.00 | | 378 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 352.00 | 485 306.00 | | 683 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 2 449.00 | 3 580.00 | 2 449.00 | 2 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 449.00 | 3 580.00 | 2 449.00 | 2 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 449.00 | 3 580.00 | 2 449.00 | 2 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 108.00 | 12 946.00 | 10 162.00 | 23 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 188.00 | 230 188.00 | | 230 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 344.00 | 107 344.00 | | 107 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 108 144.00 | 108 144.00 | | 108 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 968.00 | 124 861.00 | 1 106.00 | 125 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 078.00 | 367 916.00 | 10 162.00 | 378 078.00 |