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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 341.00 | | 337 341.00 | 337 341.00 |
BZ Autres créances | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CF Disponibilités | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 413.00 | | 345 413.00 | 345 413.00 |
CU Autres participations | 332 861.00 | | 332 861.00 | 332 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 136 143.00 | 132 334.00 | | 136 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 894.00 | 3 809.00 | | 15 894.00 |
DK Provisions réglementées | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
DL TOTAL (I) | 169 798.00 | 153 904.00 | | 169 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 660.00 | 161 094.00 | | 133 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 675.00 | 6 622.00 | | 22 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 712.00 | 3 732.00 | | 6 712.00 |
EA Autres dettes | 12 568.00 | 21 028.00 | | 12 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 615.00 | 192 475.00 | | 175 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 413.00 | 346 379.00 | | 345 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 542.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 399.00 | 204 043.00 | | 219 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 505.00 | 200 234.00 | | 203 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 894.00 | 3 809.00 | | 15 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 241.00 | | 100.00 | 337 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 241.00 | | 100.00 | 337 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 508.00 | 28 236.00 | 105 272.00 | 133 508.00 |
VI Groupe et associés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 615.00 | 70 343.00 | 105 272.00 | 175 615.00 |