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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 873.00 | | 360 873.00 | 360 873.00 |
BZ Autres créances | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CF Disponibilités | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 847.00 | | 376 847.00 | 376 847.00 |
CU Autres participations | 332 861.00 | | 332 861.00 | 332 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 154 389.00 | 152 037.00 | | 154 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 930.00 | 2 352.00 | | 15 930.00 |
DK Provisions réglementées | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
DL TOTAL (I) | 188 079.00 | 172 150.00 | | 188 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 006.00 | 129 501.00 | | 96 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 15 074.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 245.00 | 3 372.00 | | 31 245.00 |
EA Autres dettes | 60 917.00 | 66 268.00 | | 60 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 768.00 | 214 215.00 | | 188 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 847.00 | 386 365.00 | | 376 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 294.00 | 164 057.00 | | 205 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 365.00 | 161 705.00 | | 189 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 930.00 | 2 352.00 | | 15 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 841.00 | | 32.00 | 360 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 341.00 | | 32.00 | 337 341.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 874.00 | 27 874.00 | | 27 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 840.00 | 35 180.00 | 60 660.00 | 95 840.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 768.00 | 128 108.00 | 60 660.00 | 188 768.00 |