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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 873.00 | | 360 873.00 | 360 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BZ Autres créances | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CF Disponibilités | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 147.00 | | 377 147.00 | 377 147.00 |
CU Autres participations | 332 861.00 | | 332 861.00 | 332 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 170 318.00 | 154 389.00 | | 170 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 161.00 | 15 930.00 | | 19 161.00 |
DK Provisions réglementées | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
DL TOTAL (I) | 207 240.00 | 188 079.00 | | 207 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 589.00 | 96 006.00 | | 61 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 805.00 | 600.00 | | 8 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 679.00 | 31 245.00 | | 33 679.00 |
EA Autres dettes | 65 834.00 | 60 917.00 | | 65 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 907.00 | 188 768.00 | | 169 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 147.00 | 376 847.00 | | 377 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 646.00 | 205 294.00 | | 208 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 485.00 | 189 365.00 | | 189 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 161.00 | 15 930.00 | | 19 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 873.00 | | | 360 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 373.00 | | | 337 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
UX Autres créances clients | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 389.00 | 36 981.00 | 24 408.00 | 61 389.00 |
VI Groupe et associés | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 907.00 | 145 499.00 | 24 408.00 | 169 907.00 |