| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 841.00 | | 360 841.00 | 360 841.00 |
BZ Autres créances | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 365.00 | | 386 365.00 | 386 365.00 |
CU Autres participations | 332 861.00 | | 332 861.00 | 332 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 152 037.00 | 136 143.00 | | 152 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352.00 | 15 894.00 | | 2 352.00 |
DK Provisions réglementées | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
DL TOTAL (I) | 172 150.00 | 169 798.00 | | 172 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 501.00 | 133 660.00 | | 129 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 074.00 | 22 675.00 | | 15 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 372.00 | 6 712.00 | | 3 372.00 |
EA Autres dettes | 66 268.00 | 12 568.00 | | 66 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 215.00 | 175 615.00 | | 214 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 365.00 | 345 413.00 | | 386 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 057.00 | 219 399.00 | | 164 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 705.00 | 203 505.00 | | 161 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 352.00 | 15 894.00 | | 2 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 341.00 | | 23 500.00 | 337 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 341.00 | | | 337 341.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 407.00 | 34 038.00 | 94 369.00 | 128 407.00 |
VI Groupe et associés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VW T.V.A. | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 215.00 | 119 846.00 | 94 369.00 | 214 215.00 |