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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BF Prêts | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 621.00 | 5 729.00 | 23 892.00 | 29 621.00 |
BZ Autres créances | 23 518.00 | | 23 518.00 | 23 518.00 |
CF Disponibilités | 90 809.00 | | 90 809.00 | 90 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 548.00 | 5 729.00 | 144 819.00 | 150 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 548.00 | 5 729.00 | 1 044 819.00 | 1 050 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 143.00 | -345 953.00 | | -415 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 739.00 | -69 190.00 | | 39 739.00 |
DL TOTAL (I) | 24 596.00 | -15 143.00 | | 24 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 2 954 305.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 786.00 | 715 758.00 | | 1 006 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 34 831.00 | | 9 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 415.00 | 9 516.00 | | 3 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 223.00 | 3 729 610.00 | | 1 020 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 819.00 | 3 714 467.00 | | 1 044 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 178.00 | 2 687 822.00 | | 36 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 801 730.00 | | | 3 801 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801 730.00 | | | 3 801 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 620 916.00 | | | 3 620 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620 916.00 | | | 3 620 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 814.00 | | | 180 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 174.00 | 384 290.00 | | 4 032 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 436.00 | 453 480.00 | | 3 992 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 739.00 | -69 190.00 | | 39 739.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 589 281.00 | | 900 000.00 | 4 589 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 589 281.00 | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 589 281.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 589 281.00 | | | 4 589 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 365.00 | | 968 365.00 | 968 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 365.00 | | 968 365.00 | 968 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 608.00 | 970 608.00 | | 970 608.00 |
UP Prêts | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 934 979.00 | | | 2 934 979.00 |
VP Divers | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 739.00 | 59 739.00 | 900 000.00 | 959 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 223.00 | 984 045.00 | | 1 020 223.00 |