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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 145 907.00 | | 145 907.00 | 145 907.00 |
BF Prêts | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 107.00 | | 1 046 107.00 | 1 046 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
BZ Autres créances | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
CF Disponibilités | 379 230.00 | | 379 230.00 | 379 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 060.00 | | 434 060.00 | 434 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 167.00 | | 1 480 167.00 | 1 480 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -448 316.00 | -375 404.00 | | -448 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 174.00 | -72 912.00 | | -75 174.00 |
DL TOTAL (I) | -123 490.00 | -48 316.00 | | -123 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 329.00 | 225.00 | | 101 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430 159.00 | 1 005 159.00 | | 1 430 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 774.00 | 14 914.00 | | 28 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 205.00 | 1 479.00 | | 3 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 658.00 | 1 021 777.00 | | 1 603 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 167.00 | 973 461.00 | | 1 480 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 853.00 | 996 301.00 | | 1 476 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 213.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 213.00 | 5 730.00 | | 21 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 388.00 | 78 642.00 | | 96 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 174.00 | -72 912.00 | | -75 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80 976.00 | 61 045.00 | | 80 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 200.00 | | 145 907.00 | 900 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 907.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 200.00 | | | 900 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404 683.00 | 1 404 683.00 | | 1 404 683.00 |
UP Prêts | 900 000.00 | 56 250.00 | 843 750.00 | 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 329.00 | | 101 329.00 | 101 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 329.00 | | | 101 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 831.00 | 111 081.00 | 843 750.00 | 954 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 657.00 | 1 476 852.00 | 101 329.00 | 1 603 657.00 |