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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
AP Constructions | 444 840.00 | 17 981.00 | 426 859.00 | 444 840.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 957.00 | 17 981.00 | 1 324 976.00 | 1 342 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 594.00 | | 96 594.00 | 96 594.00 |
BZ Autres créances | 112 890.00 | | 112 890.00 | 112 890.00 |
CF Disponibilités | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 647.00 | | 75 647.00 | 75 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 066.00 | | 299 066.00 | 299 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 023.00 | 17 981.00 | 1 624 042.00 | 1 642 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 490.00 | -448 316.00 | | -523 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -759.00 | -75 174.00 | | -759.00 |
DL TOTAL (I) | -124 249.00 | -123 490.00 | | -124 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 987.00 | 101 329.00 | | 194 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 538.00 | 1 430 159.00 | | 1 466 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 041.00 | 28 774.00 | | 60 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 156.00 | 3 205.00 | | 17 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 190.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 292.00 | 1 603 658.00 | | 1 748 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 042.00 | 1 480 167.00 | | 1 624 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 650.00 | 1 476 853.00 | | 1 523 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 786.00 | | 244 786.00 | 244 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 786.00 | | 244 786.00 | 244 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 981.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 249.00 | 21 213.00 | | 441 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 008.00 | 96 388.00 | | 442 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -759.00 | -75 174.00 | | -759.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 304 057.00 | 80 976.00 | | 304 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 107.00 | | 517 757.00 | 1 046 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 825 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 907.00 | 1 342 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 907.00 | 517 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 907.00 | | 517 757.00 | 145 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 200.00 | | | 900 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415 768.00 | 1 415 768.00 | | 1 415 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
UP Prêts | 825 000.00 | 75 000.00 | 750 000.00 | 825 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 594.00 | 96 594.00 | | 96 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 987.00 | 21 115.00 | 87 116.00 | 194 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 966.00 | | | 123 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 890.00 | 112 890.00 | | 112 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 647.00 | 75 647.00 | | 75 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 132.00 | 360 132.00 | 750 000.00 | 1 110 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 292.00 | 1 523 650.00 | 87 116.00 | 1 748 292.00 |