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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 200.00 | | 900 200.00 | 900 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 925.00 | 3 718.00 | 5 207.00 | 8 925.00 |
BZ Autres créances | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CF Disponibilités | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 979.00 | 3 718.00 | 73 261.00 | 76 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 179.00 | 3 718.00 | 973 461.00 | 977 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 404.00 | -415 143.00 | | -375 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 912.00 | 39 739.00 | | -72 912.00 |
DL TOTAL (I) | -48 316.00 | 24 596.00 | | -48 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 186.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 159.00 | 1 006 786.00 | | 1 005 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 914.00 | 9 836.00 | | 14 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479.00 | 3 415.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 777.00 | 1 020 223.00 | | 1 021 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 461.00 | 1 044 819.00 | | 973 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 301.00 | 984 045.00 | | 996 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 005 159.00 | | | 1 005 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 5 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 801 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 801 730.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 620 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 620 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730.00 | 4 032 174.00 | | 5 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 642.00 | 3 992 436.00 | | 78 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 912.00 | 39 739.00 | | -72 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 045.00 | 17 593.00 | | 61 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | 200.00 | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | 200.00 | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 096.00 | 1 620.00 | | 27 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 063.00 | 978 063.00 | | 978 063.00 |
UP Prêts | 900 000.00 | 56 250.00 | 843 750.00 | 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 605.00 | 84 855.00 | 843 750.00 | 928 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 777.00 | 996 301.00 | | 1 021 777.00 |