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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 962.00 | 79 962.00 | | 79 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 757 816.00 | 79 962.00 | 6 677 854.00 | 6 757 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 073.00 | | 62 073.00 | 62 073.00 |
BZ Autres créances | 1 161 549.00 | | 1 161 549.00 | 1 161 549.00 |
CF Disponibilités | 521 700.00 | | 521 700.00 | 521 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 322.00 | | 1 745 322.00 | 1 745 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 503 139.00 | 79 962.00 | 8 423 176.00 | 8 503 139.00 |
CU Autres participations | 6 677 854.00 | | 6 677 854.00 | 6 677 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 259 600.00 | 6 259 600.00 | | 6 259 600.00 |
DH Report à nouveau | -666 133.00 | -684 268.00 | | -666 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 042.00 | 18 135.00 | | -45 042.00 |
DL TOTAL (I) | 5 548 426.00 | 5 593 467.00 | | 5 548 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 503.00 | 1 070 444.00 | | 1 002 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 725.00 | 610 441.00 | | 1 689 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 893.00 | 29 438.00 | | 9 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 888.00 | 40 505.00 | | 21 888.00 |
EA Autres dettes | 150 742.00 | 29 977.00 | | 150 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 874 751.00 | 1 780 805.00 | | 2 874 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 423 176.00 | 7 374 272.00 | | 8 423 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 820.00 | 778 302.00 | | 2 420 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 307.00 | | 139 307.00 | 139 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 307.00 | | 139 307.00 | 139 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1 584.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1 584.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -1 584.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 696.00 | 166 177.00 | | 143 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 738.00 | 148 042.00 | | 188 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 042.00 | 18 135.00 | | -45 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 153 016.00 | | 604 800.00 | 6 153 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 677 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 757 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073 054.00 | | 604 800.00 | 6 073 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 742.00 | 150 742.00 | | 150 742.00 |
UX Autres créances clients | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VC Groupe et associés | 1 156 011.00 | 1 156 011.00 | | 1 156 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 503.00 | 548 572.00 | 295 390.00 | 1 002 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 622.00 | 1 223 622.00 | | 1 223 622.00 |
VW T.V.A. | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 751.00 | 2 420 820.00 | 295 390.00 | 2 874 751.00 |