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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 082.00 | 682.00 | 400.00 | 1 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 680 041.00 | 682.00 | 6 679 359.00 | 6 680 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BT Marchandises | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 365.00 | | 435 365.00 | 435 365.00 |
BZ Autres créances | 1 507 848.00 | | 1 507 848.00 | 1 507 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 792.00 | | 2 007 792.00 | 2 007 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 687 833.00 | 682.00 | 8 687 151.00 | 8 687 833.00 |
CU Autres participations | 6 678 854.00 | | 6 678 854.00 | 6 678 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 259 600.00 | 6 259 600.00 | | 6 259 600.00 |
DH Report à nouveau | -601 295.00 | -619 033.00 | | -601 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 993.00 | 17 738.00 | | 111 993.00 |
DL TOTAL (I) | 5 770 298.00 | 5 658 305.00 | | 5 770 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 738.00 | 382 690.00 | | 309 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374 093.00 | 2 381 318.00 | | 2 374 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 969.00 | 66 702.00 | | 124 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 779.00 | 69 263.00 | | 102 779.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | 6 252.00 | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 853.00 | 2 906 225.00 | | 2 916 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 687 151.00 | 8 564 529.00 | | 8 687 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 808.00 | 2 596 486.00 | | 2 916 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 450.00 | | 250 450.00 | 250 450.00 |
FG Production vendue services | 285 275.00 | | 285 275.00 | 285 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 725.00 | | 535 725.00 | 535 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 24.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 24.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | -24.00 | | -633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 284.00 | 352 648.00 | | 536 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 291.00 | 334 911.00 | | 424 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 993.00 | 17 738.00 | | 111 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 679 541.00 | | 500.00 | 6 679 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 678 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 680 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582.00 | | 500.00 | 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 678 959.00 | | | 6 678 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 969.00 | 124 969.00 | | 124 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UX Autres créances clients | 435 365.00 | 435 365.00 | | 435 365.00 |
VB T. V. A. | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VC Groupe et associés | 1 473 435.00 | 1 473 435.00 | | 1 473 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 738.00 | 309 738.00 | | 309 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 366 965.00 | 2 366 965.00 | | 2 366 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 951.00 | | | 72 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 650.00 | 1 943 650.00 | | 1 943 650.00 |
VW T.V.A. | 76 245.00 | 76 245.00 | | 76 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 808.00 | 2 916 808.00 | | 2 916 808.00 |