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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 678 854.00 | | 6 678 854.00 | 6 678 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BT Marchandises | 36 699.00 | | 36 699.00 | 36 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 272.00 | | 224 272.00 | 224 272.00 |
BZ Autres créances | 1 366 092.00 | | 1 366 092.00 | 1 366 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 80 579.00 | | 80 579.00 | 80 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 577.00 | | 1 911 577.00 | 1 911 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590 431.00 | | 8 590 431.00 | 8 590 431.00 |
CU Autres participations | 6 678 854.00 | | 6 678 854.00 | 6 678 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 259 600.00 | 6 259 600.00 | | 6 259 600.00 |
DH Report à nouveau | -711 174.00 | -666 133.00 | | -711 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 141.00 | -45 042.00 | | 92 141.00 |
DL TOTAL (I) | 5 640 567.00 | 5 548 426.00 | | 5 640 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 609.00 | 1 002 503.00 | | 455 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387 080.00 | 1 689 725.00 | | 2 387 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 022.00 | 9 893.00 | | 51 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 110.00 | 21 888.00 | | 50 110.00 |
EA Autres dettes | 6 043.00 | 150 742.00 | | 6 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 865.00 | 2 874 751.00 | | 2 949 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 590 431.00 | 8 423 176.00 | | 8 590 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 386.00 | 2 420 820.00 | | 2 647 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 387 080.00 | | | 2 387 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
FG Production vendue services | 250 542.00 | | 250 542.00 | 250 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 606.00 | | 262 606.00 | 262 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 8.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 8.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -8.00 | | -238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 985.00 | 143 696.00 | | 262 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 844.00 | 188 738.00 | | 170 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 141.00 | -45 042.00 | | 92 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 757 816.00 | | 1 000.00 | 6 757 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 962.00 | | | 79 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 678 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 962.00 | 6 678 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 79 962.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 677 854.00 | | 1 000.00 | 6 677 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
UX Autres créances clients | 224 272.00 | 224 272.00 | | 224 272.00 |
VB T. V. A. | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 435.00 | 1 357 435.00 | | 1 357 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 931.00 | 151 452.00 | 302 479.00 | 453 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 376 634.00 | 2 376 634.00 | | 2 376 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 572.00 | | | 548 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 364.00 | 1 590 364.00 | | 1 590 364.00 |
VW T.V.A. | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 865.00 | 2 647 386.00 | 302 479.00 | 2 949 865.00 |