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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 171.00 | 10 515.00 | 10 656.00 | 21 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 268.00 | 38 904.00 | 9 364.00 | 48 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 838.00 | 49 418.00 | 22 420.00 | 71 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BZ Autres créances | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 759.00 | 49 418.00 | 44 341.00 | 93 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 382.00 | | | 71 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 150.00 | | | -90 150.00 |
DL TOTAL (I) | -17 668.00 | | | -17 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 009.00 | | | 62 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 341.00 | | | 44 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 438.00 | | 400.00 | 71 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 400.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 834.00 | 4 584.00 | | 44 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 834.00 | 4 584.00 | | 44 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 212.00 | 9 911.00 | 26 301.00 | 36 212.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 449.00 | 18 049.00 | 2 400.00 | 20 449.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 009.00 | 35 708.00 | 26 301.00 | 62 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |