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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 674.00 | 15 237.00 | 7 436.00 | 22 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 228.00 | 57 985.00 | 87 242.00 | 145 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 302.00 | 73 223.00 | 97 079.00 | 170 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 805.00 | 98 078.00 | 37 728.00 | 135 805.00 |
BZ Autres créances | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 114 579.00 | | 114 579.00 | 114 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 017.00 | 98 078.00 | 159 939.00 | 258 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 318.00 | 171 301.00 | 257 018.00 | 428 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 103 409.00 | | | 103 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746.00 | | | 746.00 |
DL TOTAL (I) | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 384.00 | | | 73 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
EA Autres dettes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 763.00 | | | 151 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 018.00 | | | 257 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 784.00 | | | 101 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 804.00 | | 49 562.00 | 126 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 065.00 | 170 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 065.00 | 167 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 404.00 | | 49 562.00 | 124 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 286.00 | 18 997.00 | 2 060.00 | 56 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 286.00 | 18 997.00 | 2 060.00 | 56 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 98 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 078.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 693.00 | 117 693.00 | | 117 693.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 384.00 | 23 405.00 | 49 979.00 | 73 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 798.00 | 143 398.00 | 2 400.00 | 145 798.00 |
VW T.V.A. | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 763.00 | 101 784.00 | 49 979.00 | 151 763.00 |