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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 171.00 | 12 312.00 | 8 859.00 | 21 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 826.00 | 40 983.00 | 7 843.00 | 48 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 397.00 | 53 294.00 | 19 102.00 | 72 397.00 |
BZ Autres créances | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 55 918.00 | | 55 918.00 | 55 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 899.00 | | 60 899.00 | 60 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 295.00 | 53 294.00 | 80 001.00 | 133 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 768.00 | | | -18 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
DL TOTAL (I) | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 838.00 | | 558.00 | 71 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 438.00 | | 558.00 | 69 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 418.00 | 3 876.00 | | 49 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 418.00 | 3 876.00 | | 49 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 692.00 | 25 179.00 | 17 514.00 | 42 692.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 340.00 | 4 940.00 | 2 400.00 | 7 340.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 687.00 | 41 173.00 | 17 514.00 | 58 687.00 |