| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 674.00 | 13 758.00 | 8 916.00 | 22 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 730.00 | 42 528.00 | 59 202.00 | 101 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 804.00 | 56 286.00 | 70 518.00 | 126 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
BZ Autres créances | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 164 666.00 | | 164 666.00 | 164 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 205.00 | | 207 205.00 | 207 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 009.00 | 56 286.00 | 277 723.00 | 334 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 196.00 | | | 83 196.00 |
DL TOTAL (I) | 104 509.00 | | | 104 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 857.00 | | | 96 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 214.00 | | | 173 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 723.00 | | | 277 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 479.00 | | | 95 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 397.00 | | 57 729.00 | 72 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 322.00 | 126 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 322.00 | 124 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 997.00 | | 57 729.00 | 69 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 294.00 | 6 314.00 | 3 322.00 | 53 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 294.00 | 6 314.00 | 3 322.00 | 53 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 383.00 | 25 383.00 | | 25 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 857.00 | 19 122.00 | 77 735.00 | 96 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 899.00 | 42 499.00 | 2 400.00 | 44 899.00 |
VW T.V.A. | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 214.00 | 95 479.00 | 77 735.00 | 173 214.00 |