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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 375 787.00 | | 22 375 787.00 | 22 375 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BZ Autres créances | 934 204.00 | | 934 204.00 | 934 204.00 |
CF Disponibilités | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 601.00 | | 960 601.00 | 960 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 336 389.00 | | 23 336 389.00 | 23 336 389.00 |
CU Autres participations | 22 145 787.00 | | 22 145 787.00 | 22 145 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 284 944.00 | 10 284 944.00 | | 10 284 944.00 |
DH Report à nouveau | -2 487 389.00 | -2 361 610.00 | | -2 487 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581 552.00 | -125 778.00 | | 2 581 552.00 |
DK Provisions réglementées | 153 036.00 | 112 226.00 | | 153 036.00 |
DL TOTAL (I) | 10 532 143.00 | 7 909 781.00 | | 10 532 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 739 473.00 | 15 247 882.00 | | 12 739 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 300.00 | 14 400.00 | | 20 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 804 245.00 | 15 262 282.00 | | 12 804 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 336 389.00 | 23 172 063.00 | | 23 336 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 046.00 | 218 316.00 | | 249 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 203 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 203 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 439 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 375 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 281.00 | 40 809.00 | | 85 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 281.00 | -40 809.00 | | -85 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -291 224.00 | -341 264.00 | | -291 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 812.00 | 569 471.00 | | 3 203 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 260.00 | 695 250.00 | | 622 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 581 552.00 | -125 778.00 | | 2 581 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 375 787.00 | | | 22 375 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 375 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 375 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 375 787.00 | | | 22 375 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 226.00 | 40 809.00 | | 112 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 226.00 | 40 809.00 | | 112 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 739 473.00 | 184 274.00 | | 12 739 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VC Groupe et associés | 546 720.00 | 546 720.00 | | 546 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 488 766.00 | | | 2 488 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 484.00 | 387 484.00 | | 387 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 016.00 | 938 016.00 | 230 000.00 | 1 168 016.00 |
VW T.V.A. | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 804 245.00 | 249 046.00 | | 12 804 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 870.00 | 52 915.00 | | 31 870.00 |
ST Autres comptes | 1 669.00 | 9 308.00 | | 1 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 629.00 | 29 369.00 | | 30 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 169.00 | 91 593.00 | | 64 169.00 |