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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 375 787.00 | | 22 375 787.00 | 22 375 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CF Disponibilités | 224 437.00 | | 224 437.00 | 224 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 497.00 | | 227 497.00 | 227 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 603 285.00 | | 22 603 285.00 | 22 603 285.00 |
CU Autres participations | 22 145 787.00 | | 22 145 787.00 | 22 145 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 284 944.00 | 10 284 944.00 | | 10 284 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 078.00 | 129 078.00 | | 129 078.00 |
DH Report à nouveau | -752 601.00 | -34 915.00 | | -752 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177 639.00 | -717 685.00 | | 1 177 639.00 |
DK Provisions réglementées | 204 048.00 | 193 846.00 | | 204 048.00 |
DL TOTAL (I) | 11 043 109.00 | 9 855 266.00 | | 11 043 109.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 543 776.00 | 11 292 552.00 | | 9 543 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | 20 056.00 | | 22 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 516.00 | 735 329.00 | | 1 043 516.00 |
EA Autres dettes | 350 442.00 | 132 831.00 | | 350 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 960 175.00 | 12 180 770.00 | | 10 960 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 603 285.00 | 22 636 037.00 | | 22 603 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 673 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 034 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 975 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 202.00 | 640 809.00 | | 10 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 202.00 | 721 915.00 | | 10 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 202.00 | -721 915.00 | | -10 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 085.00 | 591 327.00 | | -212 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 059.00 | 1 390 925.00 | | 1 673 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 419.00 | 2 108 611.00 | | 495 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177 639.00 | -717 685.00 | | 1 177 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 375 787.00 | | | 22 375 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 375 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 375 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 375 787.00 | | | 22 375 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 193 846.00 | 10 202.00 | | 193 846.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 846.00 | 10 202.00 | | 793 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 543 776.00 | | 9 543 776.00 | 9 543 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 043 516.00 | 1 043 516.00 | | 1 043 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VI Groupe et associés | 350 442.00 | 350 442.00 | | 350 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 564 868.00 | | | 1 564 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 059.00 | 233 059.00 | | 233 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 960 175.00 | 1 416 399.00 | 9 543 776.00 | 10 960 175.00 |