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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 315 788.00 | | 22 315 788.00 | 22 315 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CF Disponibilités | 150 101.00 | | 150 101.00 | 150 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 816.00 | | 152 816.00 | 152 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 468 604.00 | | 22 468 604.00 | 22 468 604.00 |
CU Autres participations | 22 145 788.00 | | 22 145 788.00 | 22 145 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 284 944.00 | 10 284 944.00 | | 10 284 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 867.00 | 150 329.00 | | 186 867.00 |
DH Report à nouveau | 1 097 995.00 | 403 786.00 | | 1 097 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 898.00 | 730 745.00 | | -319 898.00 |
DK Provisions réglementées | 204 049.00 | 204 048.00 | | 204 049.00 |
DL TOTAL (I) | 11 453 957.00 | 11 773 854.00 | | 11 453 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 178 778.00 | 9 058 535.00 | | 9 178 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 405.00 | 31 802.00 | | 20 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 294.00 | 1 172 524.00 | | 806 294.00 |
EA Autres dettes | 409 170.00 | | | 409 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 414 647.00 | 10 262 862.00 | | 10 414 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 468 604.00 | 22 636 717.00 | | 22 468 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 204 326.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 620.00 | -163 333.00 | | -193 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 492.00 | 1 167 979.00 | | 55 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 390.00 | 437 234.00 | | 375 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 898.00 | 730 745.00 | | -319 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 375 788.00 | | | 22 375 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 22 315 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 22 315 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 375 788.00 | | | 22 375 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 204 049.00 | | | 204 049.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 049.00 | | | 804 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 178 778.00 | | 9 178 778.00 | 9 178 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806 294.00 | 806 294.00 | | 806 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VI Groupe et associés | 409 169.00 | 409 169.00 | | 409 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 715.00 | 172 715.00 | | 172 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 414 647.00 | 1 235 869.00 | 9 178 778.00 | 10 414 647.00 |