| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 375 787.00 | | 22 375 787.00 | 22 375 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 256 824.00 | | 256 824.00 | 256 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 249.00 | | 260 249.00 | 260 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 636 037.00 | | 22 636 037.00 | 22 636 037.00 |
CU Autres participations | 22 145 787.00 | | 22 145 787.00 | 22 145 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 284 944.00 | 10 284 944.00 | | 10 284 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 078.00 | | | 129 078.00 |
DH Report à nouveau | -34 915.00 | -2 487 389.00 | | -34 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -717 685.00 | 2 581 552.00 | | -717 685.00 |
DK Provisions réglementées | 193 846.00 | 153 036.00 | | 193 846.00 |
DL TOTAL (I) | 9 855 266.00 | 10 532 143.00 | | 9 855 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 292 552.00 | 12 739 473.00 | | 11 292 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 056.00 | 20 300.00 | | 20 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 329.00 | 44 472.00 | | 735 329.00 |
EA Autres dettes | 132 831.00 | | | 132 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 180 770.00 | 12 804 245.00 | | 12 180 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 636 037.00 | 23 336 389.00 | | 22 636 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 216.00 | 249 046.00 | | 888 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 390 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 106.00 | 44 472.00 | | 81 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640 809.00 | 40 809.00 | | 640 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 915.00 | 85 281.00 | | 721 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721 915.00 | -85 281.00 | | -721 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591 327.00 | -291 224.00 | | 591 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 925.00 | 3 203 812.00 | | 1 390 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 611.00 | 622 260.00 | | 2 108 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -717 685.00 | 2 581 552.00 | | -717 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 375 787.00 | | | 22 375 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 375 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 375 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 375 787.00 | | | 22 375 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 036.00 | 40 809.00 | | 153 036.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 153 036.00 | 640 809.00 | | 153 036.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 640 809.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 292 552.00 | 183 907.00 | | 11 292 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735 329.00 | 735 329.00 | | 735 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VI Groupe et associés | 132 831.00 | 132 831.00 | | 132 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 446 554.00 | | | 1 446 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 425.00 | 233 425.00 | | 233 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 180 770.00 | 1 072 126.00 | | 12 180 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 201.00 | 31 870.00 | | 24 201.00 |
ST Autres comptes | 1 099.00 | 1 669.00 | | 1 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 107.00 | 30 629.00 | | 31 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 407.00 | 64 169.00 | | 56 407.00 |