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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 358.00 | 72 846.00 | 59 511.00 | 132 358.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 358.00 | 72 846.00 | 74 511.00 | 147 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
072 Créances – Autres | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 336.00 | | 40 336.00 | 40 336.00 |
084 Disponibilités | 190 498.00 | | 190 498.00 | 190 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 132.00 | | 300 132.00 | 300 132.00 |
110 Total général Actif | 447 490.00 | 72 846.00 | 374 643.00 | 447 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 940.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 685.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 819.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 096.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 468.00 | | | 118 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 889.00 | | | 119 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 429.00 | | | 70 429.00 |