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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 905.00 | 25 915.00 | 9 991.00 | 35 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 363.00 | 118 082.00 | 97 280.00 | 215 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 553.00 | 143 997.00 | 122 556.00 | 266 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 908.00 | | 85 908.00 | 85 908.00 |
BZ Autres créances | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CF Disponibilités | 301 468.00 | | 301 468.00 | 301 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 388.00 | | 416 388.00 | 416 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 941.00 | 143 997.00 | 538 944.00 | 682 941.00 |
CU Autres participations | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 035.00 | | | 244 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
DL TOTAL (I) | 329 379.00 | | | 329 379.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52.00 | | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 082.00 | | | 58 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
EA Autres dettes | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 564.00 | | | 209 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 944.00 | | | 538 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 125.00 | | | 167 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 245.00 | | 285.00 | 268 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 977.00 | 266 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 977.00 | 251 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 245.00 | | | 253 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 285.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 882.00 | 40 887.00 | 771.00 | 103 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 882.00 | 40 887.00 | 771.00 | 103 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 573.00 | 46 573.00 | | 46 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 571.00 | 52 571.00 | | 52 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
UX Autres créances clients | 85 908.00 | 85 908.00 | | 85 908.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 030.00 | 15 643.00 | 42 387.00 | 58 030.00 |
VI Groupe et associés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 709.00 | 90 709.00 | | 90 709.00 |
VW T.V.A. | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 512.00 | 167 125.00 | 42 387.00 | 209 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
ST Autres comptes | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
YT Sous‐traitance | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 826.00 | | | 118 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 398.00 | | | 97 398.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 971.00 | | | 88 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |