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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 830.00 | 30 637.00 | 8 193.00 | 38 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 363.00 | 151 160.00 | 66 202.00 | 217 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 767.00 | 181 797.00 | 89 970.00 | 271 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 852.00 | | 72 852.00 | 72 852.00 |
BZ Autres créances | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CF Disponibilités | 323 373.00 | | 323 373.00 | 323 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 168.00 | | 441 168.00 | 441 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 935.00 | 181 797.00 | 531 138.00 | 712 935.00 |
CU Autres participations | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 579.00 | | | 265 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
DL TOTAL (I) | 324 976.00 | | | 324 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
EA Autres dettes | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 162.00 | | | 206 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 138.00 | | | 531 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 365.00 | | | 174 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 553.00 | | 5 214.00 | 266 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 268.00 | | 4 924.00 | 251 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 285.00 | | 290.00 | 15 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 997.00 | 37 800.00 | | 143 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 997.00 | 37 800.00 | | 143 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
UX Autres créances clients | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |
VB T. V. A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 454.00 | 10 656.00 | 31 798.00 | 42 454.00 |
VI Groupe et associés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
VW T.V.A. | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 162.00 | 174 365.00 | 31 798.00 | 206 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
ST Autres comptes | 51 012.00 | | | 51 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
YT Sous‐traitance | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 541.00 | | | 89 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 586.00 | | | 72 586.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |