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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 882.00 | 21 560.00 | 16 322.00 | 37 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 363.00 | 82 321.00 | 133 041.00 | 215 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 245.00 | 103 882.00 | 164 363.00 | 268 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 241.00 | | 79 241.00 | 79 241.00 |
BZ Autres créances | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
CF Disponibilités | 272 801.00 | | 272 801.00 | 272 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 582.00 | | 394 582.00 | 394 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 826.00 | 103 882.00 | 558 945.00 | 662 826.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 884.00 | | | 220 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 151.00 | | | 73 151.00 |
DL TOTAL (I) | 302 835.00 | | | 302 835.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 63.00 | | | 63.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 296.00 | | | 75 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 078.00 | | | 48 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 110.00 | | | 256 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 945.00 | | | 558 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 729.00 | | | 195 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 358.00 | | 123 516.00 | 147 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 628.00 | 268 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 628.00 | 253 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 358.00 | | 123 516.00 | 132 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 846.00 | 33 015.00 | 1 980.00 | 72 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 846.00 | 33 015.00 | 1 980.00 | 72 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 176.00 | 30 176.00 | | 30 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
UX Autres créances clients | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
VB T. V. A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VC Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 233.00 | 17 244.00 | 57 989.00 | 75 233.00 |
VI Groupe et associés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 195.00 | 91 195.00 | | 91 195.00 |
VW T.V.A. | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 718.00 | 195 729.00 | 57 989.00 | 253 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
ST Autres comptes | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
YT Sous‐traitance | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 737.00 | | | 118 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 671.00 | | | 92 671.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 413.00 | | | 98 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |